Bagaimana Cara Masuk ke Hedge Fund?

Bagaimana Cara Mendapatkan Pekerjaan Hedge Fund?

Untuk masuk ke hedge fund, seseorang diharuskan untuk memenuhi kualifikasi pendidikan dan kriteria keterampilan yang disyaratkan, mendapatkan gelar master seperti CFA dan CAIA bahkan jika mereka tidak wajib karena membantu dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan mendapatkan gelar pengetahuan tentang industri dengan melakukan magang di hedge fund dan mengerjakan berbagai keterampilan seperti Keterampilan Pemodelan Keuangan, Pengetahuan mendalam dalam investasi dan keuangan, dll.

Penjelasan

Masuk ke hedge fund bukanlah jalan mudah. Dan itu bukan untuk orang yang lemah hati. Manajer hedge fund adalah sumber utama pengetahuan industri, keterampilan investasi, dan eksekusi tanpa cela pada kiriman (karena begitu banyak uang yang dipertaruhkan). Jadi, jika Anda ingin masuk ke hedge fund, inilah yang harus Anda mulai, yaitu memahami bagaimana menjadi profesional hedge fund.

Hal pertama yang harus disebutkan terlebih dahulu. Ada beberapa persyaratan jika Anda ingin masuk ke hedge fund. Mereka tidak menghancurkan dunia secara alami, tetapi bukan daftar yang mudah untuk dicentang juga -

  • Apakah Anda selalu belajar tentang investasi, skenario pasar, naik turunnya saham, dll.?
  • Apakah Anda memiliki ide orisinal tentang investasi dan dapat langsung menerapkannya?
  • Apakah Anda terlibat dalam investasi saham? Jika Anda tidak melakukan investasi sendiri, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya menjadi hedge fund.
  • Apakah Anda ingin melakukan upaya yang berat hari demi hari setidaknya selama 4-6 tahun?

Prasyarat di atas bersifat relatif. Namun, jika Anda mencentang "ya" untuk semuanya, maka Anda tidak akan menghadapi masalah apa pun untuk masuk ke hedge fund. Tetapi jika Anda mengatakan "tidak" untuk salah satu pertanyaan di atas, pikirkan kembali, dan pertimbangkan kembali pendirian Anda.

Jenis Pekerjaan Hedge Fund

Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana menjadi profesional hedge fund.

Di Hedge Fund, ada dua jenis pekerjaan hedge fund yang bisa Anda ambil - pertama, Anda bisa bekerja di front office yang menjadi tujuan kebanyakan orang, dan kedua, Anda bisa bekerja di back office.

Karena kantor depan adalah jalur paling menarik dalam hedge fund, kami akan membicarakannya secara mendetail.

Biasanya, ada tiga opsi yang Anda miliki di kantor depan -

# 1 - Pedagang

Orang-orang ini juga disebut Execution Traders (ET). Ada dua jenis ET dalam hedge fund yang khas. Pertama, ada trader yang menghasilkan ide baru dan menjalankannya. Kedua, ada trader yang hanya mengeksekusi ide orang lain.

sumber: memang.com

# 2 - Analis Investasi (IA):

Mereka adalah orang-orang yang berusaha keras untuk melakukan penelitian, menghasilkan ide-ide baru, dan membantu manajer tingkat atas membuat keputusan yang bijaksana. Ada dua anak tangga dalam posisi analis investasi - analis junior dan analis senior. Analis investasi ini juga disebut Analis Riset.

sumber: memang.com

# 3 - Manajer Portofolio:

Orang-orang ini adalah bos dan duduk di anak tangga tertinggi. Mereka memutuskan di mana akan melakukan investasi dan apa yang akan dibeli / dijual. Manajer portofolio mendatangi analis riset dan mengajukan pertanyaan tentang temuan mereka. Dan jika ada kekhawatiran, analis riset diminta untuk meninjau kembali laporan penelitian untuk memberikan rekomendasi yang baik. Kemudian manajer portofolio mengambil keputusan terakhir, dan menginstruksikan para pedagang untuk membeli / menjual semuanya dengan harga yang tepat.

sumber: memang.com

Jadi, sekarang mari kita bicara tentang back office secara singkat.

Di back office, Anda membutuhkan orang untuk mendukung fungsi utama. Karena daya tarik utama hedge fund adalah "kantor depan", orang-orang di kantor belakang tidak mendapatkan sorotan. Orang-orang ini adalah orang-orang teknologi yang mendukung sistem, ninja administrasi yang menjaga segala sesuatunya rapi dan menjaga detail kecil, dan CFO yang mengurus seluruh fungsi keuangan organisasi.

Jika Anda ingin masuk ke hedge fund (front office), Anda bisa mulai sebagai analis / trader junior di hedge fund kecil / besar, dan akhirnya dipromosikan.

Hedge Fund Job - Kualifikasi Pendidikan

sumber: memang.com

Jawaban sebenarnya tentang kualifikasi manajer hedge fund adalah ini - "Anda tidak memerlukan kualifikasi apa pun untuk menjadi manajer hedge fund kecuali sedikit sertifikasi".

Tapi biasanya, orang yang menangani dana besar (AUM $ 5-10 juta atau bahkan lebih) berasal dari universitas bergengsi. Dan mereka memiliki pengetahuan yang sempurna di satu atau lebih bidang tempat mereka bekerja, misalnya mata uang asing, jeruk, minyak, saham, emas, kopi, saham ritel, dll.

Jadi, apakah Anda perlu memiliki kualifikasi elit untuk berhasil dalam hedge fund?

Tentu saja ya.

Jika Anda memiliki kualifikasi yang bagus, itu pasti akan membuat segalanya lebih mudah bagi Anda.

Misalnya, jika Anda memiliki gelar sarjana dan magister di bidang Keuangan / Matematika / Ekonomi dari universitas terkenal, pengetahuan tersebut pasti akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik daripada orang awam yang tidak memiliki pengalaman sama sekali di bidang keuangan / terkait.

Jika Anda tidak ingin mengikuti pedagogi semacam itu, Anda dapat mengikuti kursus kilat di bidang Keuangan, dan memulai.

Lihat panduan di bawah ini yang dapat membantu Anda menapaki jalur hedge fund dengan baik -

  • Pilih perdagangan: Langkah pertama sederhana. Setelah Standar 10, pilih perdagangan dengan akuntansi dan ekonomi.
  • Mengejar gelar sarjana di bidang akuntansi / keuangan: Pertimbangkan untuk mengejar gelar akuntansi atau keuangan terbaik setelah 10 + 2 Anda.
  • Raih gelar master untuk mencapai keunggulan ekstra: Meskipun tidak wajib untuk meraih gelar master, Anda dapat memastikan bahwa Anda tidak berada di antara orang banyak dengan mengejar gelar master dari universitas bergengsi di bidang keuangan / akuntansi / ekonomi.
  • Kualifikasi tambahan: Anda juga dapat mengejar CFA untuk mendapatkan analisis investasi. Anda juga dapat mengejar gelar MBA dari universitas bergengsi dan juga bisa mendapatkan gelar PhD yang berfokus pada kuantitatif.
  • Dapatkan pengalaman: Untuk membuat tanda Anda di industri hedge fund, Anda perlu mengetahui industri keuangan secara menyeluruh. Pengalaman beberapa tahun di bidang tertentu akan sangat membantu.
  • Dapatkan lisensi: Untuk memulai sebagai pengelola dana lindung nilai, Anda harus mendapatkan lisensi melalui Otoritas Pengaturan Industri Keuangan.
  • Menjadi yang terbaik di bidang keahlian Anda : Anda perlu mengetahui segala sesuatu tentang industri tertentu. "Segala sesuatu" ini mencakup begitu banyak sehingga Anda harus menjadi satu-satunya orang yang mengetahui tentang itu .

Ikuti kerangka kerja sederhana ini dan itu akan mendorong untuk memiliki karir yang hebat di hedge fund.

Keterampilan Hedge Fund diperlukan

sumber: memang.com

Tanpa basa-basi, mari kita lihat keterampilan yang harus Anda miliki untuk masuk ke hedge fund -

  • Intuisi: Kebanyakan orang mungkin tidak menganggap ini sebagai keterampilan; tetapi bagi seorang manajer hedge fund, ini adalah keterampilan yang paling penting untuk dimiliki. Intuisi adalah keterampilan yang muncul dengan banyak latihan berulang. Jika Anda terus-menerus mempelajari suatu subjek (katakanlah investasi dalam emas), setelah beberapa saat, Anda akan dapat menghubungkan berbagai ide yang tidak terkait ke dalam pola yang konkret dan dapat dikenali yang dapat Anda terapkan dengan sukses dalam memilih dan memilih investasi. Intuisi hanya akan dikembangkan dengan pengulangan, dan Anda akan tahu kapan Anda akan memilikinya.
  • Analisis Kuantitatif: Ini adalah salah satu keterampilan terpenting yang harus dimiliki jika Anda ingin melakukan pekerjaan hebat di industri hedge fund. Cara terbaik untuk mengembangkan keterampilan analisis kuantitatif adalah dengan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kuantitatif di mana Anda perlu melakukan banyak analisis dan memberikan banyak rekomendasi secara teratur. Anda dapat memilih posisi ekonom atau posisi analis keuangan. Cara lain untuk membangun keterampilan kuantitatif adalah dengan melanjutkan studi yang lebih tinggi dan melakukan PhD khusus kuantitatif di mana Anda akan masuk ke studi mendalam tentang berbagai model kuantitatif.
  • Manajemen investasi: Ini harus menjadi keahlian Anda. Jika Anda tahu cara mengelola investasi, Anda akan memenuhi salah satu persyaratan teratas dari dana lindung nilai kecil / besar. Untuk mengembangkan keterampilan ini, Anda dapat mulai berinvestasi sendiri (jika tidak memiliki latar belakang). Mulailah lebih awal sehingga Anda dapat memiliki pengalaman beberapa tahun sebelum Anda melangkah ke karir hedge fund. Mempraktikkan investasi sendiri akan mengajari Anda dua hal - pertama, bagaimana mengurangi risiko sebanyak yang Anda bisa; dan kedua, bagaimana Anda dapat memaksimalkan laba atas portofolio Anda. Kedua keterampilan ini akan sangat berharga bagi Anda ketika Anda akan melamar pekerjaan hedge fund.
  • Inisiasi: Kebanyakan orang berpikir inisiasi tidak bisa diukur. Tetapi jika Anda bekerja selama seminggu di sebuah perusahaan, siapa pun akan dapat memberi tahu Anda apakah Anda memiliki inisiasi atau tidak. Jika Anda benar-benar ingin membuat keributan di hedge fund, Anda akan memiliki inisiasi untuk mengetahui semuanya. Karena orang yang terikat pada dana lindung nilai apa pun adalah orang yang paling berpengetahuan di industri. Tanpa inisiasi, Anda tidak dapat memperoleh pengetahuan besar dan keterampilan master yang dibutuhkan dalam industri hedge fund.

Gaji Hedge Fund & keseimbangan kehidupan kerja

Aturan dasar hedge fund adalah mengikuti aturan “2-20”. Menurut aturan ini, dana lindung nilai akan mendapatkan 2% biaya pengelolaan atas seluruh aset yang dikelola (AUM) ditambah dana lindung nilai juga akan mendapatkan bonus 20% atas keuntungan yang diperolehnya selama jangka waktu tertentu.

Jadi bayarannya sangat bervariasi. Namun, karena Anda akan bekerja di bawah orang lain, pada awalnya, Anda perlu mengetahui berbagai kompensasi yang akan Anda dapatkan setelah Anda masuk ke hedge fund.

Menurut firma pencarian eksekutif Glocap, para profesional level pemula akan mendapatkan kompensasi dasar sekitar $ 90.000 hingga $ 125.000 per tahun. Tetapi dimungkinkan untuk mendapatkan jumlah yang sama dalam bonus dan menghasilkan sekitar $ 295.000 per tahun sebagai kompensasi total.

Mari kita lihat detail kompensasi para profesional hedge fund di bawah ini -

sumber: efinancialcareers.com

Dari data di atas, jelas terlihat bahwa para profesional hedge fund mendapatkan uang yang layak karena mereka memperoleh lebih banyak pengalaman.

Tetapi trik untuk mendapatkan lebih banyak kompensasi di hedge fund adalah berhenti menjadi karyawan dan mencoba menjadi mitra. Sebagai mitra, Anda akan menginvestasikan uang ke dalam hedge fund dan biasanya akan membuat sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana tersebut.

Ketika datang ke jam kerja di hedge fund, Anda akan bekerja jauh lebih sedikit daripada pekerjaan perbankan investasi atau ekuitas swasta. Anda tidak perlu menghabiskan 100+ jam dalam hedge fund. Yang Anda butuhkan hanyalah 70 jam kerja seminggu. Sebagian besar profesional yang bekerja di hedge fund biasanya bekerja 50-70 jam per minggu. Itu berarti manajer hedge fund menikmati keseimbangan kehidupan kerja yang baik terlepas dari menghasilkan begitu banyak di akhir tahun.

Strategi untuk masuk ke Hedge Fund

Berikut adalah beberapa hal yang harus Anda ingat jika Anda ingin masuk ke hedge fund -

# 1 - Biasakan dengan proses perekrutan:

Wawancara hedge fund jauh berbeda dan diperpanjang dari wawancara perbankan investasi.

  • Anda akan menjalani babak umum - babak fit, babak HR, dan babak partner. Bersamaan dengan itu, Anda perlu melalui sesi analisis studi kasus. Anda akan diberi waktu beberapa hari dan Anda akan diberikan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas perusahaan. Dan kemudian Anda akan diminta untuk menyiapkan satu halaman penjelasan singkat tentang penilaian perusahaan.
  • Ketahui pertanyaan apa yang diajukan selama wawancara di hedge fund. Empat pertanyaan yang biasanya ditanyakan dalam wawancara hedge fund adalah - (1) Singkat tentang latar belakang Anda (Ceritakan kisah terstruktur Anda); (2) Mengapa hedge fund? (Berikan jawaban yang spesifik); (3) Apakah Anda pernah berinvestasi? Jika ya, seperti apa? (Bagikan pengalaman Anda); (4) Saham mana yang menjadi favorit Anda? Dan mengapa? (Sebutkan preferensi Anda dan beri komentar mengapa ini adalah preferensi Anda).

# 2 - Lakukan magang:

Satu-satunya cara untuk mempelajari rahasia dagang adalah menjadi magang. Jika Anda berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memiliki pengetahuan tentang hedge fund, Anda dapat membaca banyak tentang hedge fund dan kemudian melakukan beberapa magang. Magang ini harus dilakukan dalam hedge fund secara langsung sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran tentang cara kerja di sana.

# 3 - Jaringan:

Jaringan adalah kuncinya. Anda mungkin tidak memiliki latar belakang atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk saat ini. Tetapi jika Anda mengenal cukup banyak orang dari industri ini, segalanya akan menjadi lebih mudah bagi Anda. Tentu saja, Anda perlu memperoleh keterampilan dan dasar pengetahuan, tetapi Anda masih akan jauh di depan seseorang yang tidak pernah mencoba berjejaring.

# 4 - Tetap dan cobalah untuk mencapai status mitra:

Jangan tinggalkan hedge fund jika Anda menghadapi kegagalan pada awalnya. Pasar tidak stabil dan risikonya ada di sisi yang lebih tinggi. Tetapi jika Anda mematuhinya, pada akhirnya Anda akan mendapatkan status pasangan dan dalam beberapa tahun Anda akan bisa pensiun dan memulai sesuatu sendiri.

Kesimpulan

Dana lindung nilai bukan untuk orang banyak. Jika Anda benar-benar ingin masuk ke hedge fund dan menghasilkan uang dan Anda memiliki hasrat untuk mengambil risiko, Anda memiliki kombinasi sempurna untuk menjadi manajer hedge fund. Namun, jalannya licin dan tidak selalu cerah. Anda harus stabil dan terus mendorong diri Anda sendiri untuk menjadi yang terbaik di industri ini.