Sertifikat Panduan Ujian Keuangan Kuantitatif (CQF)

Ujian Sertifikat Keuangan Kuantitatif (CQF) -  Jika Anda selalu bermimpi melakukan program rekayasa keuangan, tetapi tidak tahu harus mencari ke mana, program Sertifikat Keuangan Kuantitatif (CQF) cocok untuk Anda. Ini adalah program rekayasa keuangan paruh waktu yang dapat Anda selesaikan dalam 6 bulan. Jika Anda berencana untuk masuk ke domain inti seperti TI, asuransi, manajemen risiko, atau perdagangan kuantitatif, ini adalah kursus yang tepat untuk Anda.

Pada artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang kursus ini. Anda akan mengetahui mengapa Anda harus mengikuti kursus ini, biaya program, mata pelajaran yang akan dipelajari, bagaimana kursus dimodelkan, bagaimana Anda harus mempersiapkan ujian CQF, pro dan kontra dari program dan akhirnya apakah ini adalah kursus yang tepat bagi Anda agar lebih siap kerja di pasar.

    Kursus yang Direkomendasikan

    • Kursus Sertifikasi Online di Analis Keuangan
    • Kursus Online M&A

    Apa itu Sertifikat Keuangan Kuantitatif (CQF)?


    CQF adalah program rekayasa keuangan paruh waktu yang dikirimkan dan diambil secara online. Ini dirancang untuk pelatihan mendalam bagi para profesional dan siswa yang ingin berkarir di bidang derivatif, TI, perdagangan kuantitatif, asuransi, validasi model keuangan, atau manajemen risiko.

    Kursus ini dimodelkan untuk meningkatkan pembelajaran maksimum dan agar semua siswa dapat menggunakan kurikulum untuk penerapan yang paling efektif.

    Inilah representasi grafis yang sama. Dari gambar di bawah ini, Anda akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana kursus CQF dirancang.

    sumber: CQF

    Jelas bahwa CQF dirancang tidak hanya dengan menekankan pada apa yang perlu disertakan dalam program, tetapi juga dengan apa yang perlu dimasukkan sebelum dan sesudah program.

    Tidak semua orang yang ingin melakukan CQF mengetahui materi pelajaran dari kursus tersebut. Jadi, sebelum Anda mengikuti kursus, Anda dapat mengambil tiga mata pelajaran sebagai primer.

    Anda akan dapat mempelajari Matematika dasar, Python, dan Keuangan dan dapat menyegarkan pengetahuan Anda. Untuk siswa tingkat lanjut yang tidak membutuhkan CQF Primer dapat melewatinya karena ini opsional.

    Dalam program CQF, Anda dapat mengikuti kursus lengkap atau membaginya menjadi dua level. Setelah program selesai, Anda akan memiliki kesempatan untuk belajar seumur hidup. Ini adalah bagian paling unik dari program CQF. Sekalipun banyak siswa yang pingsan mengeluh tentang mahalnya biaya, namun sangat sedikit program yang menawarkan kesempatan belajar seumur hidup tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Dengan begitu, Anda akan terus berhubungan dengan materi pelajaran dan secara bertahap akan dapat memperbarui basis pengetahuan Anda dan menerapkan hal yang sama di bidang profesional Anda masing-masing.

    Sesuai situs web CQF, ada sekitar dua kuliah inti CQF seminggu yang berlangsung dari pukul 18.00 - 20.30 (GMT). Semua pelatihan disampaikan secara langsung melalui siaran web, juga direkam dan tersedia di Portal CQF dalam waktu 24 jam.

    Biaya Program CQF


    Masalah utama dengan siswa tentang program CQF adalah biayanya . Menurut banyak siswa yang telah pingsan, biaya tampaknya menjadi satu-satunya kekurangan kursus. Menurut pendapat mereka, tampaknya terlalu mahal sebanding dengan nilai yang ditawarkan CQF. Mari kita analisis pendapat siswa yang pingsan ini dan mari kita lihat apakah itu benar-benar mahal atau tidak.

    Mari kita lihat dulu biayanya.

    Biaya CQF mencakup hal-hal berikut -

    • Persiapan pra-kursus
    • Uang sekolah
    • Modul Kursus
    • Pemeriksaan
    • Belajar sepanjang hayat
    • Aplikasi CQF
    • Akses Jaringan Alumni CQF
    • Bahan Bacaan Kursus

    Biaya CFQ adalah sebagai berikut -

    Biaya CFQ yang disebutkan di bawah ini berlaku untuk program Januari 2018.

    Biaya EMEA & APACBiaya Januari 2018
    Tingkat 1£ 6.950
    Level 2£ 6.950
    Program Penuh (Level 1 + 2)£ 12.950

    * Catatan: EMEA = Eropa, Timur Tengah & Afrika & APAC = Asia Pasifik

    Biaya beasiswaBiaya Januari 2018
    Tingkat 1 £ 2.780
    Level 2 £ 2.780
    Program Penuh (Level 1 + 2)£ 5,180

    ** Catatan: Biaya beasiswa berlaku untuk delegasi yang tinggal dan bekerja di India dan termasuk Beasiswa Penduduk India

    (Sumber informasi: //www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees )

    Semua Charterholders CFA bisa mendapatkan akses ke diskon 10% untuk biaya CQF sebagai hasil dari hubungan kerja yang kuat antara Fitch Learning dan CFA Institute.

    Dari informasi di atas, terlihat jelas bahwa CQF telah memberikan banyak nilai sehingga biaya yang mereka kenakan tidak kalah besar seperti yang disebutkan oleh segelintir siswa yang pingsan. Tetapi pendapatnya subjektif dan sepenuhnya bergantung pada siswa dan sudut pandang mereka. Jadi lihat nilainya dalam kursus dan kemudian putuskan apakah kursus ini tepat untuk Anda.

    Mata Pelajaran Ujian CFQ 


    Untuk menyelesaikan program CQF, Anda perlu mempelajari total 6 mata pelajaran. Sebelum menempuh program penuh, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kursus primer yang bersifat opsional.

    Pada bagian berikut, kita akan berbicara tentang bagaimana program dimodelkan.

    Untuk saat ini, mari kita lihat detail dari enam subjek. Setiap mata pelajaran akan terdiri dari ceramah dan diskusi.

    Subjek 1 - Blok Bangunan Keuangan Kuantitatif

    • Perilaku Acak Aset
    • Alat dan Hasil Matematika Penting
    • Seri Taylor
    • Teorema Batas Pusat
    • Persamaan Diferensial Parsial
    • Fungsi Kepadatan Transisi
    • Fokker-Planck dan Kolmogorov
    • Kalkulus Stochastic dan Lemma Itô
    • Memanipulasi Persamaan Diferensial Stokastik
    • Produk dan Strategi
    • Martingales Diskrit
    • Martingales berkelanjutan
    • Model Binomial untuk Harga Aset

    Subjek 2 - Risiko & Pengembalian Kuantitatif

    • Teori Portofolio Modern
    • Model Penetapan Harga Aset Modal
    • Rasio Sharpe dan Harga Pasar dari Risiko
    • Teori Harga Arbitrase
    • Optimasi Portofolio untuk Pemilihan Portofolio
    • Model Black-Litterman
    • Regulasi Risiko dan Basel III
    • Metode Pengukuran Risiko Pasar
    • Dampak Regulasi Risiko pada Investasi dan Perdagangan
    • Pengelompokan Volatilitas & Fakta Bergaya Lainnya
    • Properti Pengembalian Aset Harian dan Frekuensi Tinggi
    • Model Volatilitas: Kerangka ARCH

    Subjek 3 - Ekuitas & Mata Uang

    • Model Black-Scholes
    • Hedging dan Yunani
    • Strategi Perdagangan Opsi
    • Latihan Dini dan Pilihan Amerika
    • Metode Perbedaan Hingga
    • Simulasi Monte Carlo
    • Opsi Eksotis
    • Strategi Arbitrase Volatilitas
    • Teori Martingale untuk Penetapan Harga
    • Teorema Girsanov
    • Orang Yunani Tingkat Lanjut
    • Praktek Pasar Derivatif
    • Pemodelan Volatilitas Tingkat Lanjut di Pasar Lengkap
    • Model Volatilitas Non-probabilistik
    • Penilaian Pilihan Indeks Ekuitas Berbasis Pasar Menggunakan Python

    Subjek 4 - Pendapatan Tetap & Komoditas

    • Produk Pendapatan Tetap dan Praktik Pasar
    • Hasil, Durasi, dan Konveksitas
    • Diskon OIS
    • Model Harga Spot Stochastic
    • Model Affine Stochastic
    • Metode Probabilistik untuk Suku Bunga
    • Perubahan Numéraire
    • Heath, Jarrow, dan Morton
    • Kalibrasi
    • Analisis data
    • Model Pasar Libor
    • Model SABR
    • Metode Monte Carlo, Jembatan Brownian, Skema Kemajuan
    • Metode Quasi-Monte Carlo, Sobol, dan lainnya
    • Mathematica untuk Keuangan Kuantitatif
    • Derivatif Energi: Spekulasi dan Manajemen Risiko

    Subjek 5 - Produk Kredit & Risiko

    • Model Struktural
    • Model Bentuk-Tereduksi dan Tingkat Bahaya
    • Risiko Kredit dan Derivatif Kredit
    • Penyesuaian X-Valuation (CVA, DVA, FVA, MVA)
    • Harga CDS, Pendekatan Pasar
    • Harga CDO sintetis
    • Risiko Wanprestasi, Struktural dan Bentuk yang Dikurangi
    • Penerapan Model Copula
    • Metode Statistik untuk Memperkirakan Probabilitas Default
    • Sensitivitas Korelasi dan Ketergantungan Negara
    • Kointegrasi: Memodelkan Pembiayaan Hubungan Jangka Panjang

    Subjek 6 - Pilihan Lanjutan

    Anda memilih dua dari pilihan online berikut untuk spesialisasi di daerah Anda. Selain itu, Anda diminta untuk menyelesaikan proyek praktik yang berkaitan dengan satu pilihan.

    • Perdagangan Algoritmik
    • Metode Komputasi Lanjut
    • Manajemen Risiko Lanjutan
    • Pemodelan Volatilitas Tingkat Lanjut
    • Manajemen Portofolio Lanjutan
    • Pemodelan Risiko Kredit Pihak Lawan
    • Keuangan Perilaku untuk Quants
    • Analisis Data dengan Python
    • Aplikasi Python

    Semua rincian kursus di atas telah diambil dari situs web CFQ

    Dari uraian di atas, Anda jelas bahwa CQF adalah kursus yang cukup komprehensif dan Anda perlu meluangkan banyak waktu dan upaya untuk dapat membuat tanda.

    Bagaimana Anda harus mempersiapkan program CQF?


    Jika Anda berpikir untuk mengejar CQF, maka tanggal mulai berikutnya adalah 24 Januari 2017. Akan ada sesi lain di bulan Juni 2017.

    Jika Anda ingin mempersiapkan ujian CQF, berikut adalah panduan kecil untuk membantu Anda menapaki jalur dengan baik -

    • Langkah-langkah pertama: Jika Anda tidak begitu mengenal materi program CQF, selalu disarankan agar Anda mengikuti kursus primer dengan baik. Inilah hal-hal yang akan Anda pelajari dalam kursus dasar -
    • Matematika Primer: Dalam kursus ini, Anda akan mendapatkan 12 jam pelatihan intensif yang akan mencakup semua pengetahuan tingkat dasar yang dibutuhkan untuk matematika mendalam. Dalam pelajaran ini, Anda akan mempelajari kalkulus, persamaan diferensial, aljabar linier, probabilitas, dan statistik.
    • Pengantar Python Primer: Primer ini terdiri dari 8 jam pelatihan intensif. Anda akan belajar banyak dari panduan ini. Misalnya, Anda akan mempelajari sintaks Python, aplikasi matematika Python & praktik pemrograman yang baik secara detail.
    • Finance Primer: Primer ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan baik untuk pekerja profesional maupun pemula. Ini adalah kursus intensif 10 jam dan Anda akan belajar banyak dari pelajaran ini. Jadi, jika Anda seorang pemula, Anda tidak boleh melewatkannya. Anda akan mempelajari yang berikut -
      • Ekonomi Makro
      • Pasar Modal di Fundamental
      • Pengantar Pasar Uang
      • Nilai waktu dari uang
      • Pengantar Ekuitas
      • Pengantar Obligasi
      • Pengantar Swaps
      • Pengantar FX
      • Pengantar Derivatif
      • Pengantar Komoditas
    • Dasar-dasar Visual untuk Aplikasi: Primer akan dimulai dengan pengetahuan dasar VBA dan kemudian masuk ke fitur VBA yang kompleks.
    • Jangan lewatkan primer: Banyak profesional berpengalaman melewatkan primer. Jika Anda memiliki alasan kuat untuk melakukannya, lakukanlah. Tetapi akan selalu baik jika Anda dapat mengikuti pelajaran utama ini karena ini berfungsi sebagai penyegar dan dapat memberi Anda alat persiapan cepat untuk masuk ke kurikulum utama.
    • Jadwalkan jam belajar Anda sebelumnya: Menurut banyak siswa, kursus ini terlalu komprehensif untuk durasi 6 bulan. Jadi jika Anda tidak menjadwalkan jam belajar Anda sebelumnya, akan sulit bagi Anda untuk menyelesaikannya. Dan ingatlah itu, Anda harus mendapatkan skor setidaknya 60% untuk menyelesaikan ujian. Jadi persiapkan yang sesuai.
    • Jangan anggap enteng proyek: Menurut banyak siswa, proyek di CQF biasanya lebih mudah. Tetapi pastikan bahwa Anda tidak menganggap entengnya karena tanpa mengerjakan proyek dengan benar, pembelajaran Anda tidak akan lengkap dan Anda tidak akan dapat menggunakan pengalaman proyek dalam kehidupan nyata.

    Mengapa Anda harus mengikuti ujian CQF ini?


    Ada banyak alasan mengapa Anda harus menggunakan CQF. Tetapi perhatikan bahwa Anda tidak boleh membandingkan perspektif Anda dengan orang lain, karena perspektif dan tujuan karier setiap orang berbeda dalam ruang lingkup, tujuan, dan panjangnya.

    Berikut adalah alasan utama Anda harus mengikuti kursus ini -

    • Fleksibilitas: CQF adalah salah satu mata kuliah yang dirancang untuk menawarkan fleksibilitas kepada mahasiswanya. Jika Anda bekerja, Anda akan dapat dengan mudah menyelesaikan kursus ini. Ini hanya berdurasi 6 bulan dan Anda dapat membagi menjadi dua level untuk memanfaatkan lebih banyak kenyamanan. Jika Anda bekerja secara profesional dan ingin maju dalam kurva, CQF akan menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.
    • Memperluas basis keterampilan Anda: Tentu saja, Anda harus memiliki latar belakang matematika atau ekonomi agar dapat menghargai nilai kursus. Tetapi jika Anda ingin memperluas pemahaman Anda tentang pasar dan maju sebagai penasihat investasi atau dalam peran terkait lainnya, maka CQF akan menambah nilai luar biasa pada keahlian Anda yang ada.
    • Proses aplikasi sangat mudah: Orang yang tertarik dengan program harus dinilai apakah mereka memenuhi syarat untuk program tersebut atau tidak. Tapi bukan berarti orang harus melalui gunung untuk menemukan gua. Dengan demikian, masuk akal bahwa proses penerimaan di CQF sangat mudah. Anda perlu melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mendapatkan izin masuk. Anda perlu mengirim resume terbaru Anda, tes matematika akan dilakukan dan jika semuanya berjalan dengan baik, Anda akan segera terdaftar untuk program tersebut.
    • Aksesibilitas fakultas dan staf: Banyak program menawarkan kursus berkualitas; Namun aksesibilitas fakultas dan staf menjadi hambatan dalam menarik lebih banyak orang untuk mengikuti program. Dalam kursus CQF, Anda dapat dengan mudah mengakses fakultas dan staf dan mereka sangat tepat waktu dan membantu dalam memecahkan masalah Anda dengan segera.
    • Pentingnya belajar mandiri: Program CQF pada dasarnya didasarkan pada belajar sendiri. Jika Anda ingin hasil Anda meningkat atau mempelajari sesuatu yang signifikan, fokus utama Anda haruslah pada belajar mandiri. Dalam kursus ini ditawarkan kursus dasar matematika yang merupakan kursus penyegar dan jika Anda tidak belajar sendiri, akan sulit bagi Anda untuk maju.
    • Kursus yang bersifat pragmatis: Kursus ini sangat praktis. Bagi seorang pelajar matematika, memahami pasar modal mungkin tampak sulit; tetapi tanpa memahami kedua subjek dengan baik, tidak mungkin menemukan sweet spot dan menerapkan hal yang sama di bidang profesionalnya. Oleh karena itu, kursus ini sangat praktis dan memperhatikan kebutuhan siswa lebih dari apa pun.

    Pro dan kontra dari program CQF


    Pada bagian ini, mari kita selidiki mana yang kuat dan mana yang menjadi titik lemah kursus.

    Kelebihan Ujian CQF:
    • Kursusnya sangat komprehensif. Dan begitu Anda berhasil melakukan kursus ini, pengetahuan dan keahlian Anda akan membantu Anda menjadi yang terdepan.
    • CQF sangat fleksibel dan karena ini merupakan kursus pembelajaran jarak jauh, Anda dapat melakukannya sambil bekerja di sebuah organisasi.
    • Durasi waktu kursus cukup bagus. CQF hanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikannya. Selain itu, Anda dapat membagi kursus menjadi dua tingkat.
    • Kepraktisan dari kursus ini sangat berharga dan juga menyediakan kursus primer (opsional) dan kursus seumur hidup bersama dengan kurikulum utama.
    Kontra Ujian CQF:
    • Biaya kursus dikritik habis-habisan. Menurut para mahasiswa yang pernah mengikuti perkuliahan atau sudah pingsan disebutkan bahwa biaya perkuliahan terlalu besar sebanding dengan nilai yang diberikan.
    • Seringkali tekanan kurikulum terlalu banyak untuk durasi 6 bulan. Banyak siswa yang merasa jika durasinya 1 tahun, maka mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk belajar.
    • Kursus ini tidak banyak menekankan pada Statistik. Banyak siswa merasa bahwa Statistik harus menjadi bagian dari kurikulum. 

    Apakah sertifikasi CQF tepat bagi Anda untuk dapat dipekerjakan?


    Untuk menyebutkan tentang kelayakan kerja, itu sepenuhnya tergantung pada individu. Jika Anda ingin membuat merek Anda profesional, maka Anda akan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan akhir Anda. Tetapi kursus ini tidak akan memberi Anda layanan karier apa pun untuk memajukan aspirasi karier Anda.

    Banyak siswa menyebutkan bahwa jika Anda ingin maju di bidang profesional, maka Anda harus memilih kursus MFE (Magister Teknik Keuangan) daripada CQF. Namun, jika Anda baru di bidang ini, disarankan agar Anda melakukan CQF terlebih dahulu dan kemudian jika Anda mau, Anda dapat menggunakan MFE. CQF dapat bertindak sebagai kursus pemula yang tepat untuk calon MFE.

    Jadi pertanyaannya tetap apakah Anda harus melakukan kursus ini. Jawabannya adalah ya dan tidak. Setiap individu berbeda dan setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam memutuskan jalannya. Tetapi jika Anda berbicara tentang manfaat kursus, itu cukup bagus dan nilai uang yang lengkap. Lebih dari 3500 siswa yang telah pingsan dari CQF di Fitch Learning tidak mungkin salah.